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Relatório de gestão Dotação

O objectivo é que o Dotação pode satisfazer 20 % das subvenções da fundação até 2025.

Endowment Fundação CARF
31 de dezembro de 2022

O Dotação distribuiu por bolsas de estudo o montante de 523 000 euros, o que representa 9 % do total das subvenções concedidas pela Fundação CARF, que atingiu 5 810 154 euros em 2022. O objetivo é aumentar este montante para bolsas em 1 % por ano.

Bens imobiliários: 11.591.043 €.

Caixa e equivalentes de caixa: 888,497 € 888,497 € 888,497

Rendimento variável: 4.473.540 €.

Rendimento fixo: 3.134.427 euros.

Misto: 1.527.714 €.

Matérias-primas: 468.273 €.

Capital de risco: 1.441.636 €.

Gestão alternativa: 1.037.243 €.

Alocação de activos 2022 %
Tesouro 888.497 3,62 %
Rendimento fixo3.134.427 12,76 %
Acções4.473.540 18,21 %
Fundos mistos 1.527.714 6,22 %
Gestão alternativa1.037.243 4,22 %
Matérias-primas 468.273 1,90 %
Capital privado 1.441.636 5,87 %
Imóveis 11.591.043 47,20 %
Total: 24.562.373 100 %
Análise da rentabilidade
Tesouro 0,10 %
Activos financeiros 5,64 %
Imóveis 5,54 %
Capital privado 6,80 %
Desempenho geral de fundo: -2,92 %

Dotação Fundação CARF
31 de Dezembro de 2021

Em 2021 a Dotação distribuiu 481.500 euros para bolsas de estudo, o que representa 9 % do montante total das bolsas concedidas pela CARF. O objectivo é aumentar este montante em 1 % por ano.

Imóveis: 11.111.500 euros.

Tesouraria: 3.261.096 euros.

Rendimento variável: 6.027.087 euros.

Rendimento fixo: 3.024.235 euros.

Misturado: 1.023.678 euros.

Matérias-primas: 444.316 euros.

Private Equity: 1.321.134 euros.

Gestão alternativa: 963.633 euros.

Alocação de activos 2021 %
Tesouro 3.261.096 12,00 %
Rendimento fixo3.024.235 11,13 %
Acções6.027.087 22,18 %
Fundos mistos 1.023.678 3,77 %
Gestão alternativa963.633 3,55 %
Matérias-primas 444.316 1,63 %
Capital privado 1.321.134 4,86 %
Imóveis 11.111.500 40,89 %
Total: 27.176.679 100 %
Análise da rentabilidade
Tesouro 0,05 %
Activos financeiros 10,75 %
Imóveis 3,86 %
Desempenho geral de fundo: 5,86 %

Dotação Fundação CARF
31 de Dezembro de 2020

Em 2020 a Dotação distribuiu para bolsas de estudo o montante de 400.000 euros que representa 9 % do montante total das bolsas concedidas pela CARF. O objectivo é aumentar este montante para subsídios em 1 % por ano.

Imóveis: 10.891.609 euros.

Tesouraria: 3.783.261 euros.

Rendimento variável: 5,617,437 euros.

Rendimento fixo: 1.931.115 euros.

Misturado: 660.412 euros.

Matérias-primas: 431.445 euros.

Private Equity: 1.229.962 euros.

Alocação de activos 2020 %
Tesouro 3.783.261 15,38 %
Rendimento fixo1.931.115 7,85 %
Acções5.671.437 23,06 %
Misturado e garantido 660.412 2,68 %
Acções5.671.412 23,06 %
Matérias-primas 431.445 1,75 %
Capital privado 1.229.962 4,99 %
Imóveis 10.891.609 44,29 %
Total: 24.599.241 100 %
Análise da rentabilidade
Tesouro 0,05 %
Activos financeiros -2,41 %
Imóveis 4,10 %
Desempenho geral de fundo: 1,21 %

Dotação Fundação CARF
31 de Dezembro de 2019

Em 2019 a Dotação 450.000, ou 2 % do total, foi distribuído para bolsas de estudo. O objectivo é aumentar este montante para subsídios em 1 % por ano.

Imóveis: 10.250.000 euros.

Tesouraria: 3.134.852 euros.

Rendimento variável: 4,617,922 euros.

Rendimento fixo: 1.860.964 euros.

Misturado: 1.360.415 euros.

Garantido: 2,074,370 euros.

Matérias-primas: 376.053 euros.

Private equity: 700.000 euros

Alocação de activos 2019 %
Tesouro 3.134.852 12,86 %
Rendimento fixo 1.860.964 7,63 %
Acções 4.617.922 18,95 %
Misturado e garantido 1.360.415 5,58 %
Gestão alternativa 2.074.370 8,51 %
Matérias-primas 376.053 1,54 %
Capital privado 700.000 2,87 %
Imóveis 10.250.000 42,05 %
Total: 24.374.576 100 %
Análise da rentabilidade
Tesouro 0,05 %
Fundos de investimento 6,17 %
Carteira de acções 5,34 %
Imóveis 4,55 %
Desempenho geral de fundo: 4,59 %

Dotação Fundação CARF
31 de Dezembro de 2018

Imóveis: 10.250.000 euros.

Tesouraria: 5.539.253 euros.

Rendimento fixo: 1.060.588 euros.

Rendimento variável: 3.790.808 euros.

Matérias-primas: 314.135 euros.

Gestão alternativa: 383.943 euros.

Misturado e garantido: 1.247.463 €

Alocação de activos Montante %
Tesouro 5.539.253 24,52 %
Rendimento fixo 1.060.588 4,70 %
Acções 3.790.808 16,78 %
Misturado e garantido 1.247.463 5,52 %
Gestão alternativa 383.943 1,70 %
Matérias-primas 314.135 1,39 %
Imóveis 10.250.000 45,38 %
Total: 22.586.190 100 %
Análise da rentabilidade
Tesouro 0,05 %
Fundos de investimento -5,26 %
Carteira de acções -24,21 %
Imóveis 4,52 %
Outros 1,15 %
Desempenho geral de fundo: -2,64 %